资管行业监管规则持续细化，净值化转型进入深水区，量化风控能力已成为机构核心竞争力。据行业权威调研数据显示，国内超六成中型资管机构存在风险量化体系不完善问题，市场信用波动、流动性冲击、底层资产估值偏差等风险频发，具备全流程建模落地能力的**风控人才缺口持续走高。珏佳猎头公司受头部持牌资管机构委托，面向全国寻访风险建模**专员，补齐机构量化风控短板，搭建稳定、合规、可迭代的智能风险管控体系。

当前资管行业风险暴露的诸多案例，直指风险建模人才缺失的行业痛点。某资管机构此前依靠传统人工风控手段评估固收类底层资产，未搭建动态信用评分模型，在市场利率大幅波动阶段，批量非标资产出现估值失真，产品净值大幅回撤，引发大规模客户赎回，机构耗费近一年时间完成风险处置与客户安抚；另有中小型资管机构仅套用通用行业模型，未结合私募股权、混合类资管产品特性优化参数，流动性压力测试流于形式，监管现场检查时因风控模型不贴合业务被罚，业务扩张节奏被迫停滞。两类真实案例充分说明，脱离业务场景、缺乏自主迭代能力的标准化模型，无法适配资管净值化时代的风控要求，专业建模人才是机构抵御市场波动、满足合规监管的刚需。

反观风控体系成熟的头部机构，自主化风险建模体系为业务发展筑牢根基。头部资管机构聘用**建模专员后，搭建覆盖信用、市场、流动性三大板块一体化量化模型：针对债权类资产构建分层违约概率测算模型，实时抓取企业经营、行业周期数据动态调整风险权重；针对权益类资产搭建多因子风险对冲模型，提前预判*端行情波动；同时开发轻量化流动性压力测算工具，实现 T+1 风险指标自动输出。落地运行三年间，该机构资产不良预判准确率提升 72%，监管风控检查零重大问题，*端市场环境下产品回撤幅度远低于行业平均水平，凭借稳健风控体系持续吸引高净值客户资金流入。清晰印证**建模人员能够打通数据、算法、业务、合规四大维度，为资管业务构建护城河。

本次招聘的风险建模**专员，深度参与资管全品类产品风控体系搭建，核心工作权责清晰完整。其一，结合公募、私募、固收、混合等各类资管业务，独立设计、开发、回测、迭代风险计量模型；其二，对接内外部数据平台，清洗整合工商、行情、交易、舆情多维度数据，优化模型特征因子；其三，完成风险价值、违约概率、流动性承压、集中度等量化指标测算，定期输出风控分析报告；其四，对接合规与监管部门，根据新规调整模型逻辑，保障模型输出结果满足监管报送标准；其五，协同投资、运营团队，输出量化风险建议，搭建模型操作与复盘培训标准。

珏佳猎头公司依托金融人才数据库，为岗位匹配行业中上水平薪酬，年薪 35 万至 70 万，配套项目绩效奖金、年度调薪机制、专业技能培训补贴，机构开放完整数据权限与建模研发资源，支持模型创新落地。

岗位要求候选人拥有 5 年以上资管、券商、银行风控建模实操经验，熟练掌握 Python、SAS 等建模工具，具备信用风险或市场风险模型完整落地案例；熟悉资管监管风控指标体系，具备数据挖掘、因子筛选、模型回测全流程实操能力，有压力测试、估值风控建模经验者优先。

资管行业早已告别粗放扩张阶段，量化风控是长期发展底线。能够落地贴合业务、适配监管的自主风险模型的**专员，是各大机构争抢的核心人才。若你拥有成熟建模实战经验，希望依托专业平台深耕量化风控领域，可联系珏佳猎头公司投递简历，共建标准化智能风控体系。